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Invesco高級信貸ETF〈BKLN〉
Invesco高級信貸ETF(BKLN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/27) 19.79(美元) 0.10 0.51 23.01 17.17
淨值(2020/03/27) 19.75(-0.2187) -0.15 -0.75 23.01 17.86
日 至 說明
Invesco高級信貸ETF(BKLN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/27 19.75 19.79
2020/03/26 19.90 19.69
2020/03/25 18.91 19.05
2020/03/24 18.08 17.97
2020/03/23 17.86 17.17
2020/03/20 18.43 17.83
2020/03/19 18.29 17.84
2020/03/18 18.83 18.79
2020/03/17 19.88 19.65
2020/03/16 20.14 19.38
日期 淨值 市價
2020/03/13 20.89 20.62
2020/03/12 20.77 20.40
2020/03/11 21.39 20.75
2020/03/10 21.63 21.58
2020/03/09 21.48 21.31
2020/03/06 22.00 21.99
2020/03/05 22.19 22.10
2020/03/04 22.33 22.30
2020/03/03 22.31 22.11
2020/03/02 22.24 22.11
日期 淨值 市價
2020/02/28 22.20 21.99
2020/02/27 22.32 22.06
2020/02/26 22.48 22.38
2020/02/25 22.54 22.43
2020/02/24 22.57 22.48
2020/02/21 22.72 22.67
2020/02/20 22.72 22.68
2020/02/19 22.71 22.70
2020/02/18 22.71 22.67
2020/02/14 22.71 22.65
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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