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Vanguard總體國際債券ETF〈BNDX〉
Vanguard總體國際債券ETF(BNDX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 57.26(美元) 0.09 0.16 59.22 54.51
淨值(2020/01/23) 57.08(-0.0112) 0.17 0.30 59.11 54.39
日 至 說明
Vanguard總體國際債券ETF(BNDX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 57.08 57.17
2020/01/22 56.91 57.00
2020/01/21 56.86 56.94
2020/01/17 56.75 56.81
2020/01/16 56.73 56.84
2020/01/15 56.74 56.84
2020/01/14 56.63 56.72
2020/01/13 56.59 56.69
2020/01/10 56.67 56.81
2020/01/09 56.63 56.71
日期 淨值 市價
2020/01/08 56.64 56.70
2020/01/07 56.72 56.81
2020/01/06 56.77 56.85
2020/01/03 56.78 56.89
2020/01/02 56.57 56.73
2019/12/31 56.47 56.58
2019/12/30 56.49 56.60
2019/12/27 56.63 56.71
2019/12/26 56.57 56.71
2019/12/24 56.54 56.67
日期 淨值 市價
2019/12/23 56.52 56.64
2019/12/20 57.89 57.97
2019/12/19 57.88 57.92
2019/12/18 57.91 58.04
2019/12/17 58.02 58.09
2019/12/16 57.93 58.07
2019/12/13 58.02 58.10
2019/12/12 57.84 57.96
2019/12/11 58.00 58.10
2019/12/10 57.91 58.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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