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USCF SummerHaven SHPEN指數ETF〈BUYN〉
USCF SummerHaven SHPEN指數ETF(BUYN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 14.10(美元) -0.49 -3.39 20.11 13.05
淨值(2020/01/17) 14.55(-5.1714) -0.16 -1.09 20.10 13.07
日 至 說明
USCF SummerHaven SHPEN指數ETF(BUYN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 14.55 14.60
2020/01/16 14.71 14.69
2020/01/15 14.55 14.51
2020/01/14 14.73 14.70
2020/01/13 14.59 14.56
2020/01/10 14.65 14.62
2020/01/09 14.83 14.80
2020/01/08 15.01 15.00
2020/01/07 15.42 15.39
2020/01/06 15.49 15.47
日期 淨值 市價
2020/01/03 15.41 15.39
2020/01/02 15.51 15.48
2019/12/31 15.58 15.56
2019/12/30 15.42 15.42
2019/12/27 15.39 15.38
2019/12/26 15.58 15.54
2019/12/24 15.58 15.54
2019/12/23 15.56 15.52
2019/12/20 15.36 15.34
2019/12/19 15.52 15.49
日期 淨值 市價
2019/12/18 15.54 15.52
2019/12/17 15.46 15.42
2019/12/16 15.25 15.23
2019/12/13 15.06 15.03
2019/12/12 15.36 15.36
2019/12/11 14.95 14.91
2019/12/10 14.89 14.85
2019/12/09 14.81 14.81
2019/12/06 14.75 14.74
2019/12/05 14.29 14.27
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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