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VanEck Vectors華夏中國債券ETF〈CBON〉
VanEck Vectors華夏中國債券ETF(CBON)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 22.26(美元) 0.05 0.20 23.21 21.64
淨值(2020/02/19) 22.30(-0.366) -0.01 -0.04 23.29 21.62
日 至 說明
VanEck Vectors華夏中國債券ETF(CBON) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 22.30 22.26
2020/02/18 22.31 22.21
2020/02/14 22.32 22.25
2020/02/13 22.36 22.28
2020/02/12 22.38 22.29
2020/02/11 22.39 22.23
2020/02/10 22.32 22.23
2020/02/07 22.25 22.34
2020/02/06 22.33 22.36
2020/02/05 22.34 22.21
日期 淨值 市價
2020/02/04 22.27 22.19
2020/02/03 22.21 21.95
2020/01/31 22.25 22.16
2020/01/30 22.26 22.20
2020/01/29 22.36 22.21
2020/01/28 22.34 22.18
2020/01/27 22.29 22.25
2020/01/24 22.46 22.45
2020/01/23 22.44 22.47
2020/01/22 22.52 22.61
日期 淨值 市價
2020/01/21 22.53 22.56
2020/01/17 22.65 22.60
2020/01/16 22.60 22.59
2020/01/15 22.55 22.52
2020/01/14 22.57 22.50
2020/01/13 22.56 22.47
2020/01/10 22.47 22.40
2020/01/09 22.42 22.35
2020/01/08 22.36 22.32
2020/01/07 22.35 22.29
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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