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Global X MSCI中國必需性消費類股ETF〈CHIS〉
Global X MSCI中國必需性消費類股ETF(CHIS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 21.09(港幣) 0.04 0.18 22.75 15.58
淨值(2020/01/23) 21.24(1.4978) -0.59 -2.70 22.49 15.38
日 至 說明
Global X MSCI中國必需性消費類股ETF(CHIS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 21.24 21.05
2020/01/22 21.83 21.76
2020/01/21 21.62 21.57
2020/01/17 22.44 22.66
2020/01/16 22.49 22.70
2020/01/15 22.40 22.62
2020/01/14 22.32 22.58
2020/01/13 22.43 22.75
2020/01/10 22.22 22.40
2020/01/09 22.21 22.39
日期 淨值 市價
2020/01/08 21.73 22.13
2020/01/07 21.76 21.74
2020/01/06 21.40 21.59
2020/01/03 21.50 21.65
2020/01/02 21.73 22.02
2019/12/31 21.66 21.75
2019/12/30 21.60 21.59
2019/12/27 22.06 22.27
2019/12/26 21.85 22.15
2019/12/24 21.89 22.01
日期 淨值 市價
2019/12/23 21.96 22.08
2019/12/20 21.89 22.04
2019/12/19 21.83 21.85
2019/12/18 21.98 22.03
2019/12/17 21.96 21.94
2019/12/16 21.56 21.67
2019/12/13 21.66 21.58
2019/12/12 21.40 21.59
2019/12/11 21.29 21.45
2019/12/10 21.33 21.45
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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