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Invesco德銀白銀ETF〈DBS〉
Invesco德銀白銀ETF(DBS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 25.44(美元) -0.37 -1.42 28.58 21.03
淨值(2020/01/21) 25.50(-0.1895) -0.38 -1.47 28.42 21.07
日 至 說明
Invesco德銀白銀ETF(DBS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 25.50 25.44
2020/01/17 25.88 25.81
2020/01/16 25.69 25.73
2020/01/15 25.75 25.80
2020/01/14 25.40 25.44
2020/01/13 25.77 25.73
2020/01/10 25.92 25.86
2020/01/09 25.68 25.62
2020/01/08 26.01 25.99
2020/01/07 26.33 26.36
日期 淨值 市價
2020/01/06 26.03 26.01
2020/01/03 25.99 25.82
2020/01/02 25.83 25.85
2019/12/31 25.66 25.63
2019/12/30 25.77 25.71
2019/12/27 25.68 25.46
2019/12/26 25.75 25.72
2019/12/24 25.55 25.50
2019/12/23 25.05 25.01
2019/12/20 24.99 24.98
日期 淨值 市價
2019/12/19 24.89 24.82
2019/12/18 24.73 24.72
2019/12/17 24.77 24.71
2019/12/16 24.83 24.79
2019/12/13 24.68 24.63
2019/12/12 24.59 24.67
2019/12/11 24.44 24.53
2019/12/10 24.23 24.23
2019/12/09 24.14 24.13
2019/12/06 24.07 24.09
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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