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iShares MSCI社會責任ETF〈DSI〉
iShares MSCI社會責任ETF(DSI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 124.55(美元) 0.48 0.39 124.55 98.05
淨值(2020/01/17) 124.59(1.0396) 0.57 0.46 124.59 98.07
日 至 說明
iShares MSCI社會責任ETF(DSI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 124.59 124.55
2020/01/16 124.02 124.07
2020/01/15 122.96 123.02
2020/01/14 122.60 122.56
2020/01/13 122.77 122.79
2020/01/10 121.86 121.82
2020/01/09 122.06 122.03
2020/01/08 121.20 121.24
2020/01/07 120.45 120.44
2020/01/06 120.80 120.82
日期 淨值 市價
2020/01/03 120.36 120.36
2020/01/02 121.21 121.24
2019/12/31 120.21 120.13
2019/12/30 119.87 119.92
2019/12/27 120.73 120.69
2019/12/26 120.67 120.70
2019/12/24 120.21 120.18
2019/12/23 120.22 120.27
2019/12/20 120.27 120.31
2019/12/19 119.52 119.53
日期 淨值 市價
2019/12/18 118.87 118.96
2019/12/17 118.86 118.87
2019/12/16 118.96 119.02
2019/12/13 118.56 118.62
2019/12/12 118.52 118.51
2019/12/11 117.59 117.55
2019/12/10 117.29 117.30
2019/12/09 117.37 117.35
2019/12/06 117.53 117.50
2019/12/05 116.53 116.51
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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