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iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF〈EMB〉
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 114.78(美元) -0.15 -0.13 115.59 107.21
淨值(2020/01/23) 114.82(-0.0904) -0.14 -0.12 115.02 106.86
日 至 說明
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 114.82 114.93
2020/01/22 114.96 115.20
2020/01/21 114.86 115.11
2020/01/17 114.79 115.21
2020/01/16 114.91 115.35
2020/01/15 114.69 115.11
2020/01/14 114.35 114.68
2020/01/13 114.34 114.71
2020/01/10 114.29 114.60
2020/01/09 114.17 114.58
日期 淨值 市價
2020/01/08 114.23 114.66
2020/01/07 114.14 114.36
2020/01/06 113.97 114.18
2020/01/03 114.01 114.41
2020/01/02 114.03 114.70
2019/12/31 113.82 114.56
2019/12/30 113.82 114.55
2019/12/27 113.86 114.74
2019/12/26 113.61 114.43
2019/12/24 113.57 114.27
日期 淨值 市價
2019/12/23 113.57 114.07
2019/12/20 113.38 113.94
2019/12/19 113.36 113.66
2019/12/18 113.96 114.49
2019/12/17 113.87 114.27
2019/12/16 113.46 113.85
2019/12/13 113.31 113.78
2019/12/12 113.09 113.36
2019/12/11 112.81 113.35
2019/12/10 112.48 112.60
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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