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VanEck Vectors非傳統油氣ETF〈FRAK〉
VanEck Vectors非傳統油氣ETF(FRAK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 10.79(美元) -0.22 -2.02 14.09 9.52
淨值(2020/01/21) 10.77(-0.5875) -0.28 -2.53 14.09 9.50
日 至 說明
VanEck Vectors非傳統油氣ETF(FRAK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 10.77 10.79
2020/01/17 11.05 11.01
2020/01/16 11.17 11.16
2020/01/15 11.15 11.12
2020/01/14 11.21 11.19
2020/01/13 11.12 11.12
2020/01/10 11.21 11.21
2020/01/09 11.35 11.33
2020/01/08 11.31 11.33
2020/01/07 11.67 11.65
日期 淨值 市價
2020/01/06 11.59 11.57
2020/01/03 11.37 11.33
2020/01/02 11.19 11.16
2019/12/31 11.20 11.17
2019/12/30 11.06 11.06
2019/12/27 11.07 11.07
2019/12/26 11.17 11.15
2019/12/24 11.11 11.12
2019/12/23 11.08 11.06
2019/12/20 11.02 11.02
日期 淨值 市價
2019/12/19 10.97 10.97
2019/12/18 10.90 10.90
2019/12/17 10.81 10.80
2019/12/16 10.68 10.67
2019/12/13 10.42 10.43
2019/12/12 10.54 10.54
2019/12/11 10.24 10.25
2019/12/10 10.23 10.22
2019/12/09 10.18 10.16
2019/12/06 10.16 10.12
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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