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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
iShares中國大型股ETF(FXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 45.11(美元) 0.21 0.47 45.85 37.67
淨值(2020/01/17) 44.93(-0.0329) 0.36 0.81 45.90 38.23
日 至 說明
iShares中國大型股ETF(FXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 44.93 45.11
2020/01/16 44.57 44.90
2020/01/15 44.54 44.57
2020/01/14 44.64 44.82
2020/01/13 44.86 45.28
2020/01/10 44.35 44.52
2020/01/09 44.39 44.38
2020/01/08 43.56 43.98
2020/01/07 44.08 44.01
2020/01/06 44.02 44.12
日期 淨值 市價
2020/01/03 44.12 43.91
2020/01/02 44.30 44.88
2019/12/31 43.63 43.63
2019/12/30 43.85 43.49
2019/12/27 43.73 43.71
2019/12/26 43.13 43.55
2019/12/24 43.13 43.12
2019/12/23 43.16 43.04
2019/12/20 43.08 43.08
2019/12/19 42.98 42.91
日期 淨值 市價
2019/12/18 43.17 43.00
2019/12/17 42.98 42.88
2019/12/16 42.22 42.34
2019/12/13 43.22 42.60
2019/12/12 42.20 42.78
2019/12/11 41.83 41.98
2019/12/10 41.27 41.21
2019/12/09 41.34 41.05
2019/12/06 41.26 41.24
2019/12/05 40.87 40.90
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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