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iShares中國大型股ETF〈FXI〉
iShares中國大型股ETF(FXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 45.13(美元) 0.11 0.24 45.53 33.91
淨值(2020/10/22) 45.08(-0.0512) 0.17 0.38 45.54 33.25
日 至 說明
iShares中國大型股ETF(FXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/22 45.08 45.02
2020/10/21 44.91 44.68
2020/10/20 44.34 44.28
2020/10/19 44.33 44.09
2020/10/16 44.22 44.11
2020/10/15 43.41 43.45
2020/10/14 44.28 43.78
2020/10/13 44.29 44.34
2020/10/12 44.29 44.40
2020/10/08 42.98 43.13
日期 淨值 市價
2020/10/07 42.90 42.92
2020/10/06 42.45 42.47
2020/10/05 41.90 42.19
2020/10/02 41.55 42.03
2020/10/01 41.56 42.51
2020/09/30 41.56 42.00
2020/09/29 40.85 41.17
2020/09/28 41.20 41.33
2020/09/25 40.71 40.70
2020/09/24 41.12 41.11
日期 淨值 市價
2020/09/23 42.16 41.63
2020/09/22 42.17 42.09
2020/09/21 42.41 42.42
2020/09/18 43.16 42.82
2020/09/17 42.73 42.73
2020/09/16 43.37 43.09
2020/09/15 43.13 43.22
2020/09/14 43.14 42.84
2020/09/11 42.89 42.55
2020/09/10 42.46 42.14
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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