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iShares 3-7年期美國公債ETF〈IEI〉
iShares 3-7年期美國公債ETF(IEI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 126.29(美元) -0.02 -0.02 128.02 120.92
淨值(2020/01/16) 126.25(0.0054) -0.10 -0.08 127.96 120.89
日 至 說明
iShares 3-7年期美國公債ETF(IEI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 126.25 126.31
2020/01/15 126.35 126.40
2020/01/14 126.20 126.26
2020/01/13 126.06 126.13
2020/01/10 126.14 126.20
2020/01/09 126.03 126.08
2020/01/08 125.96 126.08
2020/01/07 126.21 126.25
2020/01/06 126.25 126.30
2020/01/03 126.36 126.37
日期 淨值 市價
2020/01/02 125.90 125.97
2019/12/31 125.80 125.75
2019/12/30 125.84 125.89
2019/12/27 125.82 125.86
2019/12/26 125.57 125.64
2019/12/24 125.51 125.54
2019/12/23 125.35 125.41
2019/12/20 125.46 125.48
2019/12/19 125.50 125.50
2019/12/18 125.56 125.60
日期 淨值 市價
2019/12/17 125.69 125.73
2019/12/16 125.64 125.72
2019/12/13 125.99 126.01
2019/12/12 125.53 125.57
2019/12/11 126.07 126.09
2019/12/10 125.83 125.81
2019/12/09 125.90 125.93
2019/12/06 125.87 125.94
2019/12/05 126.14 126.16
2019/12/04 126.20 126.30
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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