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iShares摩根新興市場當地公債ETF〈IEML@LN.WS〉
iShares摩根新興市場當地公債ETF(IEML@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 60.52(美元) -0.04 -0.07 62.65 57.86
淨值(2020/01/21) 60.46(0.4986) -0.01 -0.02 62.41 58.03
日 至 說明
iShares摩根新興市場當地公債ETF(IEML@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 60.46 60.52
2020/01/20 60.47 60.56
2020/01/17 60.48 60.49
2020/01/16 60.54 60.47
2020/01/15 62.15 62.10
2020/01/14 62.15 62.12
2020/01/13 62.08 62.11
2020/01/10 62.35 62.29
2020/01/09 62.14 62.10
2020/01/08 62.03 62.08
日期 淨值 市價
2020/01/07 61.91 61.84
2020/01/06 62.12 62.19
2020/01/03 62.09 62.04
2020/01/02 62.28 62.29
2019/12/31 62.20 62.23
2019/12/30 62.11 62.19
2019/12/27 61.94 61.99
2019/12/24 61.62 61.39
2019/12/23 61.50 61.54
2019/12/20 61.41 61.41
日期 淨值 市價
2019/12/19 61.39 61.50
2019/12/18 61.41 61.35
2019/12/17 61.36 61.35
2019/12/16 61.29 61.27
2019/12/13 61.10 61.01
2019/12/12 61.01 60.97
2019/12/11 60.64 60.58
2019/12/10 60.45 60.39
2019/12/09 60.53 60.50
2019/12/06 60.39 60.27
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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