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iShares短期公司債券ETF〈IGSB〉
iShares短期公司債券ETF(IGSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 53.79(美元) 0.04 0.07 53.82 51.85
淨值(2020/01/16) 53.73(0.0463) -0.01 -0.02 53.79 51.77
日 至 說明
iShares短期公司債券ETF(IGSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 53.73 53.75
2020/01/15 53.74 53.75
2020/01/14 53.71 53.72
2020/01/13 53.69 53.74
2020/01/10 53.70 53.75
2020/01/09 53.67 53.72
2020/01/08 53.64 53.70
2020/01/07 53.68 53.71
2020/01/06 53.68 53.72
2020/01/03 53.70 53.73
日期 淨值 市價
2020/01/02 53.62 53.65
2019/12/31 53.61 53.63
2019/12/30 53.61 53.67
2019/12/27 53.59 53.65
2019/12/26 53.52 53.55
2019/12/24 53.50 53.52
2019/12/23 53.46 53.49
2019/12/20 53.47 53.52
2019/12/19 53.48 53.50
2019/12/18 53.58 53.61
日期 淨值 市價
2019/12/17 53.59 53.61
2019/12/16 53.56 53.59
2019/12/13 53.61 53.64
2019/12/12 53.50 53.54
2019/12/11 53.59 53.63
2019/12/10 53.53 53.56
2019/12/09 53.55 53.58
2019/12/06 53.53 53.57
2019/12/05 53.57 53.58
2019/12/04 53.58 53.62
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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