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iShares全球100 ETF〈IOO〉
iShares全球100 ETF(IOO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 55.49(美元) 0.03 0.05 55.60 43.78
淨值(2020/01/22) 55.44(0.7363) -0.04 -0.07 55.58 43.90
日 至 說明
iShares全球100 ETF(IOO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 55.44 55.49
2020/01/21 55.48 55.46
2020/01/17 55.58 55.60
2020/01/16 55.29 55.33
2020/01/15 54.94 54.93
2020/01/14 54.87 54.82
2020/01/13 54.96 54.99
2020/01/10 54.64 54.66
2020/01/09 54.74 54.85
2020/01/08 54.33 54.38
日期 淨值 市價
2020/01/07 54.16 54.18
2020/01/06 54.37 54.49
2020/01/03 54.20 54.20
2020/01/02 54.57 54.68
2019/12/31 53.98 53.94
2019/12/30 53.85 53.80
2019/12/27 54.14 54.20
2019/12/26 53.98 54.05
2019/12/24 53.60 53.64
2019/12/23 53.63 53.66
日期 淨值 市價
2019/12/20 53.55 53.60
2019/12/19 53.35 53.39
2019/12/18 53.15 53.26
2019/12/17 53.28 53.30
2019/12/16 53.28 53.32
2019/12/13 53.26 53.30
2019/12/12 53.04 53.16
2019/12/11 52.61 52.67
2019/12/10 52.45 52.53
2019/12/09 52.45 52.44
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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