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iShares核心標普美股總體市場指數ETF〈ITOT〉
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 74.93(美元) 0.15 0.20 74.93 59.89
淨值(2020/01/17) 74.96(0.7272) 0.22 0.29 74.96 59.89
日 至 說明
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 74.96 74.93
2020/01/16 74.74 74.78
2020/01/15 74.08 74.11
2020/01/14 73.94 73.90
2020/01/13 73.99 74.00
2020/01/10 73.46 73.47
2020/01/09 73.67 73.68
2020/01/08 73.20 73.17
2020/01/07 72.86 72.84
2020/01/06 73.04 73.07
日期 淨值 市價
2020/01/03 72.80 72.79
2020/01/02 73.26 73.24
2019/12/31 72.71 72.69
2019/12/30 72.49 72.47
2019/12/27 72.88 72.90
2019/12/26 72.91 72.96
2019/12/24 72.57 72.57
2019/12/23 72.56 72.55
2019/12/20 72.50 72.45
2019/12/19 72.14 72.12
日期 淨值 市價
2019/12/18 71.81 71.82
2019/12/17 71.81 71.78
2019/12/16 71.77 71.79
2019/12/13 71.69 71.65
2019/12/12 71.70 71.58
2019/12/11 71.11 71.06
2019/12/10 70.93 70.83
2019/12/09 71.00 70.95
2019/12/06 71.23 71.12
2019/12/05 70.58 70.53
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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