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iShares核心標普美股總體市場指數ETF〈ITOT〉
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 78.41(美元) 0.29 0.37 80.47 49.67
淨值(2020/10/22) 78.07(0.9158) 0.50 0.64 80.45 49.65
日 至 說明
iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/22 78.07 78.12
2020/10/21 77.57 77.60
2020/10/20 77.82 77.77
2020/10/19 77.53 77.55
2020/10/16 78.74 78.73
2020/10/15 78.78 78.83
2020/10/14 78.83 78.86
2020/10/13 79.33 79.35
2020/10/12 79.75 79.78
2020/10/09 78.59 78.63
日期 淨值 市價
2020/10/08 77.92 77.96
2020/10/07 77.27 77.20
2020/10/06 75.92 75.85
2020/10/05 76.87 76.88
2020/10/02 75.45 75.51
2020/10/01 76.08 76.07
2020/09/30 75.49 75.49
2020/09/29 74.91 74.93
2020/09/28 75.25 75.30
2020/09/25 73.99 74.03
日期 淨值 市價
2020/09/24 72.77 72.78
2020/09/23 72.61 72.60
2020/09/22 74.77 74.78
2020/09/21 74.04 74.09
2020/09/18 74.95 74.97
2020/09/17 75.69 75.73
2020/09/16 76.34 76.33
2020/09/15 76.60 76.61
2020/09/14 76.17 76.19
2020/09/11 74.99 75.03
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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