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iShares標普500價值股ETF〈IVE〉
iShares標普500價值股ETF(IVE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/28) 109.93(美元) -3.25 -2.87 131.79 82.97
淨值(2020/10/28) 109.83(-0.4935) -3.38 -2.99 131.82 83.03
日 至 說明
iShares標普500價值股ETF(IVE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/28 109.83 109.93
2020/10/27 113.21 113.18
2020/10/26 114.63 114.64
2020/10/23 116.88 116.91
2020/10/22 116.64 116.69
2020/10/21 115.17 115.14
2020/10/20 115.55 115.52
2020/10/19 115.06 115.09
2020/10/16 116.67 116.66
2020/10/15 116.32 116.33
日期 淨值 市價
2020/10/14 116.00 116.02
2020/10/13 116.66 116.60
2020/10/12 117.83 117.81
2020/10/09 116.99 116.96
2020/10/08 116.76 116.77
2020/10/07 115.36 115.32
2020/10/06 113.51 113.48
2020/10/05 114.58 114.58
2020/10/02 112.83 112.81
2020/10/01 112.60 112.57
日期 淨值 市價
2020/09/30 112.63 112.45
2020/09/29 111.52 111.53
2020/09/28 112.34 112.40
2020/09/25 110.66 110.67
2020/09/24 109.43 109.40
2020/09/23 109.29 109.28
2020/09/22 112.19 112.13
2020/09/21 112.10 112.08
2020/09/18 114.65 114.60
2020/09/17 115.53 115.52
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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