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iShares標普500價值股ETF〈IVE〉
iShares標普500價值股ETF(IVE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 131.78(美元) 0.21 0.16 131.78 106.57
淨值(2020/01/17) 131.82(0.7014) 0.25 0.19 131.82 106.61
日 至 說明
iShares標普500價值股ETF(IVE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 131.82 131.78
2020/01/16 131.57 131.57
2020/01/15 130.63 130.63
2020/01/14 130.47 130.41
2020/01/13 130.34 130.31
2020/01/10 129.85 129.84
2020/01/09 130.32 130.30
2020/01/08 129.75 129.72
2020/01/07 129.37 129.38
2020/01/06 129.89 129.87
日期 淨值 市價
2020/01/03 129.67 129.66
2020/01/02 130.57 130.59
2019/12/31 130.13 130.09
2019/12/30 129.65 129.70
2019/12/27 130.24 130.21
2019/12/26 130.25 130.26
2019/12/24 129.93 129.92
2019/12/23 129.99 130.01
2019/12/20 129.92 129.93
2019/12/19 129.34 129.32
日期 淨值 市價
2019/12/18 128.99 129.01
2019/12/17 129.10 129.09
2019/12/16 128.94 128.96
2019/12/13 128.71 128.70
2019/12/12 128.90 128.89
2019/12/11 127.39 127.40
2019/12/10 127.08 127.07
2019/12/09 127.11 127.12
2019/12/06 127.54 127.55
2019/12/05 126.24 126.25
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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