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iShares核心標普500指數ETF〈IVV〉
iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 333.50(美元) 1.10 0.33 333.50 264.14
淨值(2020/01/17) 333.60(0.1095) 1.29 0.39 333.60 264.28
日 至 說明
iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 333.60 333.50
2020/01/16 332.31 332.40
2020/01/15 329.55 329.66
2020/01/14 328.93 328.92
2020/01/13 329.39 329.43
2020/01/10 327.11 327.14
2020/01/09 328.05 328.05
2020/01/08 325.79 325.85
2020/01/07 324.19 324.20
2020/01/06 325.07 325.09
日期 淨值 市價
2020/01/03 323.93 323.81
2020/01/02 326.19 326.32
2019/12/31 323.44 323.24
2019/12/30 322.47 322.51
2019/12/27 324.31 324.26
2019/12/26 324.29 324.32
2019/12/24 322.61 322.65
2019/12/23 322.65 322.61
2019/12/20 322.37 322.38
2019/12/19 320.77 320.74
日期 淨值 市價
2019/12/18 319.32 319.37
2019/12/17 319.43 319.35
2019/12/16 319.33 319.32
2019/12/13 319.08 318.64
2019/12/12 319.00 318.53
2019/12/11 316.24 315.74
2019/12/10 315.32 314.94
2019/12/09 315.66 315.27
2019/12/06 316.63 316.21
2019/12/05 313.75 313.41
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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