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iShares羅素中型價值股ETF〈IWS〉
iShares羅素中型價值股ETF(IWS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 95.19(美元) -1.01 -1.05 96.51 81.49
淨值(2020/01/23) 96.22(-0.1726) 0.32 0.33 96.51 81.51
日 至 說明
iShares羅素中型價值股ETF(IWS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 96.22 96.20
2020/01/22 95.90 95.91
2020/01/21 96.09 96.12
2020/01/17 96.51 96.51
2020/01/16 96.33 96.32
2020/01/15 95.34 95.33
2020/01/14 95.19 95.20
2020/01/13 94.92 94.93
2020/01/10 94.22 94.23
2020/01/09 94.39 94.36
日期 淨值 市價
2020/01/08 94.14 94.12
2020/01/07 94.07 94.08
2020/01/06 94.25 94.26
2020/01/03 94.28 94.23
2020/01/02 94.59 94.57
2019/12/31 94.79 94.77
2019/12/30 94.38 94.39
2019/12/27 94.56 94.60
2019/12/26 94.68 94.70
2019/12/24 94.49 94.48
日期 淨值 市價
2019/12/23 94.44 94.42
2019/12/20 94.50 94.52
2019/12/19 93.99 93.99
2019/12/18 93.66 93.68
2019/12/17 93.46 93.44
2019/12/16 93.36 93.34
2019/12/13 93.32 93.29
2019/12/12 93.70 93.68
2019/12/11 92.85 92.83
2019/12/10 92.66 92.72
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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