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iShares MSCI核心總體國際股市ETF〈IXUS〉
iShares MSCI核心總體國際股市ETF(IXUS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 63.03(美元) 0.26 0.41 62.77 54.56
淨值(2020/01/16) 62.56(-0.3998) 0.10 0.16 62.56 54.76
日 至 說明
iShares MSCI核心總體國際股市ETF(IXUS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 62.56 62.77
2020/01/15 62.46 62.47
2020/01/14 62.49 62.65
2020/01/13 62.37 62.66
2020/01/10 62.23 62.13
2020/01/09 62.08 62.23
2020/01/08 61.66 62.01
2020/01/07 61.91 61.85
2020/01/06 61.76 61.97
2020/01/03 62.16 61.85
日期 淨值 市價
2020/01/02 62.38 62.60
2019/12/31 61.93 61.90
2019/12/30 61.94 61.73
2019/12/27 62.06 62.10
2019/12/26 61.66 61.89
2019/12/24 61.57 61.62
2019/12/23 61.52 61.64
2019/12/20 61.47 61.56
2019/12/19 61.36 61.41
2019/12/18 61.35 61.45
日期 淨值 市價
2019/12/17 61.41 61.39
2019/12/16 61.27 61.48
2019/12/13 61.86 61.87
2019/12/12 61.08 61.58
2019/12/11 60.77 61.00
2019/12/10 60.58 60.62
2019/12/09 60.68 60.57
2019/12/06 60.60 60.84
2019/12/05 60.25 60.32
2019/12/04 60.09 60.29
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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