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iShares MSCI核心總體國際股市ETF〈IXUS〉
iShares MSCI核心總體國際股市ETF(IXUS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/21) 59.62(美元) -0.19 -0.32 63.03 40.80
淨值(2020/10/21) 59.81(-0.421) 0.06 0.10 62.83 40.79
日 至 說明
iShares MSCI核心總體國際股市ETF(IXUS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/21 59.81 59.62
2020/10/20 59.75 59.81
2020/10/19 59.73 59.39
2020/10/16 59.49 59.62
2020/10/15 59.22 59.44
2020/10/14 60.23 60.03
2020/10/13 60.22 60.19
2020/10/12 60.52 60.72
2020/10/09 60.11 60.34
2020/10/08 59.73 59.89
日期 淨值 市價
2020/10/07 59.28 59.42
2020/10/06 59.25 58.89
2020/10/05 59.03 59.34
2020/10/02 58.21 58.49
2020/10/01 58.40 58.75
2020/09/30 58.14 58.34
2020/09/29 58.18 58.25
2020/09/28 58.09 58.34
2020/09/25 57.15 57.49
2020/09/24 57.05 57.35
日期 淨值 市價
2020/09/23 57.85 57.45
2020/09/22 57.96 58.08
2020/09/21 58.16 58.20
2020/09/18 59.65 59.40
2020/09/17 59.59 59.88
2020/09/16 60.02 59.87
2020/09/15 59.75 59.91
2020/09/14 59.52 59.47
2020/09/11 58.98 58.94
2020/09/10 58.90 58.44
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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