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iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 130.07(美元) 0.22 0.17 130.07 114.95
淨值(2020/01/24) 130.19(0.064) 0.43 0.33 130.19 114.74
日 至 說明
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 130.19 130.07
2020/01/23 129.76 129.85
2020/01/22 129.66 129.68
2020/01/21 129.52 129.61
2020/01/17 128.75 128.99
2020/01/16 128.73 129.01
2020/01/15 128.77 128.83
2020/01/14 128.41 128.55
2020/01/13 128.22 128.39
2020/01/10 128.51 128.70
日期 淨值 市價
2020/01/09 127.86 128.34
2020/01/08 127.33 127.73
2020/01/07 127.78 127.91
2020/01/06 128.09 128.24
2020/01/03 128.64 128.67
2020/01/02 127.99 128.23
2019/12/31 127.55 127.96
2019/12/30 127.90 128.49
2019/12/27 128.17 128.26
2019/12/26 127.73 128.08
日期 淨值 市價
2019/12/24 127.78 127.85
2019/12/23 127.39 127.72
2019/12/20 127.53 127.66
2019/12/19 127.60 127.70
2019/12/18 127.66 127.91
2019/12/17 127.81 128.00
2019/12/16 127.71 128.10
2019/12/13 128.23 128.39
2019/12/12 127.18 127.56
2019/12/11 128.15 128.15
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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