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PIMCO增強短期到期主動型ETF〈MINT〉
PIMCO增強短期到期主動型ETF(MINT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 102.00(美元) 0.02 0.02 102.00 97.07
淨值(2020/09/18) 101.97(-0.618) 0.01 0.01 101.97 98.27
日 至 說明
PIMCO增強短期到期主動型ETF(MINT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/18 101.97 102.00
2020/09/17 101.96 101.98
2020/09/16 101.96 101.96
2020/09/15 101.95 101.94
2020/09/14 101.95 101.97
2020/09/11 101.96 101.97
2020/09/10 101.95 101.95
2020/09/09 101.95 101.94
2020/09/08 101.94 101.92
2020/09/04 101.93 101.93
日期 淨值 市價
2020/09/03 101.92 101.92
2020/09/02 101.92 101.89
2020/09/01 101.90 101.88
2020/08/31 101.94 101.93
2020/08/28 101.93 101.95
2020/08/27 101.92 101.91
2020/08/26 101.92 101.92
2020/08/25 101.92 101.89
2020/08/24 101.91 101.90
2020/08/21 101.90 101.89
日期 淨值 市價
2020/08/20 101.89 101.87
2020/08/19 101.89 101.86
2020/08/18 101.88 101.85
2020/08/17 101.87 101.86
2020/08/14 101.86 101.86
2020/08/13 101.85 101.85
2020/08/12 101.84 101.84
2020/08/11 101.83 101.84
2020/08/10 101.83 101.84
2020/08/07 101.82 101.84
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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