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PIMCO增強短期到期主動型ETF〈MINT〉
PIMCO增強短期到期主動型ETF(MINT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/16) 101.76(美元) 0.00 0.00 101.77 101.09
淨值(2020/01/15) 101.75(0.6407) 0.02 0.02 101.78 101.10
日 至 說明
PIMCO增強短期到期主動型ETF(MINT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/15 101.75 101.76
2020/01/14 101.73 101.74
2020/01/13 101.71 101.72
2020/01/10 101.70 101.69
2020/01/09 101.68 101.67
2020/01/08 101.67 101.67
2020/01/07 101.66 101.67
2020/01/06 101.65 101.65
2020/01/03 101.65 101.63
2020/01/02 101.60 101.60
日期 淨值 市價
2019/12/31 101.57 101.59
2019/12/30 101.57 101.57
2019/12/27 101.75 101.74
2019/12/26 101.71 101.71
2019/12/24 101.71 101.70
2019/12/23 101.68 101.68
2019/12/20 101.69 101.68
2019/12/19 101.67 101.66
2019/12/18 101.66 101.66
2019/12/17 101.66 101.65
日期 淨值 市價
2019/12/16 101.65 101.66
2019/12/13 101.67 101.65
2019/12/12 101.61 101.63
2019/12/11 101.64 101.64
2019/12/10 101.62 101.64
2019/12/09 101.62 101.63
2019/12/06 101.62 101.63
2019/12/05 101.60 101.61
2019/12/04 101.61 101.60
2019/12/03 101.61 101.59
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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