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Global X業主有限合夥ETF〈MLPA〉
Global X業主有限合夥ETF(MLPA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 7.87(美元) 0.00 0.00 9.14 7.20
淨值(2020/01/22) 7.87(1.2149) -0.15 -1.87 9.12 7.19
日 至 說明
Global X業主有限合夥ETF(MLPA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 7.87 7.87
2020/01/21 8.02 8.03
2020/01/17 8.22 8.23
2020/01/16 8.28 8.28
2020/01/15 8.25 8.24
2020/01/14 8.24 8.24
2020/01/13 8.16 8.18
2020/01/10 8.10 8.08
2020/01/09 8.13 8.14
2020/01/08 8.15 8.17
日期 淨值 市價
2020/01/07 8.22 8.22
2020/01/06 8.17 8.16
2020/01/03 8.05 8.05
2020/01/02 7.97 7.96
2019/12/31 7.88 7.88
2019/12/30 7.81 7.83
2019/12/27 7.93 7.93
2019/12/26 8.04 8.06
2019/12/24 7.95 7.97
2019/12/23 7.94 7.95
日期 淨值 市價
2019/12/20 7.82 7.83
2019/12/19 7.84 7.84
2019/12/18 7.87 7.89
2019/12/17 7.77 7.77
2019/12/16 7.72 7.73
2019/12/13 7.58 7.57
2019/12/12 7.66 7.68
2019/12/11 7.64 7.62
2019/12/10 7.60 7.62
2019/12/09 7.44 7.45
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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