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iShares美國市政債券ETF〈MUB〉
iShares美國市政債券ETF(MUB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 114.92(美元) -0.13 -0.11 115.35 108.97
淨值(2020/01/17) 114.95(0.6248) 0.01 0.01 115.23 109.07
日 至 說明
iShares美國市政債券ETF(MUB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 114.95 114.92
2020/01/16 114.94 115.05
2020/01/15 114.87 114.98
2020/01/14 114.73 114.86
2020/01/13 114.63 114.72
2020/01/10 114.59 114.76
2020/01/09 114.53 114.75
2020/01/08 114.56 114.61
2020/01/07 114.52 114.59
2020/01/06 114.39 114.53
日期 淨值 市價
2020/01/03 114.27 114.42
2020/01/02 113.96 114.01
2019/12/31 113.82 113.91
2019/12/30 113.81 114.00
2019/12/27 113.80 113.98
2019/12/26 113.73 113.97
2019/12/24 113.71 113.93
2019/12/23 113.71 113.79
2019/12/20 113.67 113.78
2019/12/19 113.67 113.87
日期 淨值 市價
2019/12/18 113.98 114.05
2019/12/17 114.07 114.09
2019/12/16 114.01 114.01
2019/12/13 113.98 114.15
2019/12/12 113.99 114.00
2019/12/11 114.08 114.19
2019/12/10 113.94 113.99
2019/12/09 113.86 113.97
2019/12/06 113.76 113.89
2019/12/05 113.83 113.95
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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