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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月〈NVBT〉
AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月(NVBT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 33.2982(美元) 0.0276 0.08 33.6340 29.2940
淨值(2025/05/16) 33.2800(美元) 0.1500 0.45 33.6900 29.3300
日 至 說明
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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月(NVBT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 33.2800 33.2706
2025/05/15 33.1300 33.1073
2025/05/14 33.0200 33.0164
2025/05/13 33.0000 33.0133
2025/05/12 32.8400 32.8071
2025/05/09 32.1000 32.1407
2025/05/08 32.1200 32.1252
2025/05/07 31.9700 31.9810
2025/05/06 31.9000 31.9200
2025/05/05 32.0600 32.0634
2025/05/02 32.2200 32.1945
2025/05/01 31.8600 31.8957
2025/04/30 31.7100 31.7380
2025/04/29 31.7000 31.7109
2025/04/28 31.5700 31.6102
日期 淨值 市價
2025/04/25 31.5800 31.5654
2025/04/24 31.3900 31.4087
2025/04/23 30.9700 31.0054
2025/04/22 30.6100 30.6293
2025/04/21 30.0800 30.1173
2025/04/17 30.5900 30.5928
2025/04/16 30.5300 30.5384
2025/04/15 31.0400 31.0357
2025/04/14 31.0600 31.0618
2025/04/11 30.8300 30.8648
2025/04/10 30.4400 30.4557
2025/04/09 31.2800 31.2720
2025/04/08 29.3300 29.2940
2025/04/07 29.6400 29.6690
2025/04/04 29.6900 29.7193

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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.15-0.1519.19-1.6915.3445.649.5788.41

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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