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Janus有機物ETF〈ORG〉
Janus有機物ETF(ORG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 23.77(美元) -0.08 -0.31 27.83 22.92
淨值(2020/01/17) 23.54(-1.7712) -0.28 -1.18 27.90 23.01
日 至 說明
Janus有機物ETF(ORG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 23.54 23.77
2020/01/16 23.82 23.85
2020/01/15 23.70 23.65
2020/01/14 23.74 23.51
2020/01/13 23.70 23.35
2020/01/10 23.45 23.47
2020/01/09 23.59 23.72
2020/01/08 23.45 23.72
2020/01/07 23.63 23.45
2020/01/06 23.63 23.32
日期 淨值 市價
2020/01/03 23.85 23.72
2020/01/02 23.81 23.32
2019/12/31 24.09 23.91
2019/12/30 24.01 23.95
2019/12/27 24.06 23.92
2019/12/26 24.11 24.00
2019/12/24 24.11 23.88
2019/12/23 24.07 23.88
2019/12/20 23.87 23.84
2019/12/19 23.81 23.79
日期 淨值 市價
2019/12/18 23.89 23.74
2019/12/17 23.88 23.79
2019/12/16 23.94 23.83
2019/12/13 23.82 23.49
2019/12/12 24.08 24.03
2019/12/11 23.98 24.36
2019/12/10 24.50 24.41
2019/12/09 24.58 24.27
2019/12/06 24.44 24.47
2019/12/05 24.45 24.38
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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