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Xtrackers MSCI拉丁美洲太平洋聯盟ETF〈PACA〉
Xtrackers MSCI拉丁美洲太平洋聯盟ETF(PACA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 25.37(美元) 0.27 1.06 27.90 23.06
淨值(2020/01/16) 24.97(-0.1334) 0.24 0.97 27.79 23.03
日 至 說明
Xtrackers MSCI拉丁美洲太平洋聯盟ETF(PACA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 24.97 25.11
2020/01/15 24.73 24.81
2020/01/14 24.84 24.95
2020/01/13 24.85 25.05
2020/01/10 24.94 24.96
2020/01/09 24.81 24.91
2020/01/08 24.84 24.92
2020/01/07 24.68 24.77
2020/01/06 24.89 24.93
2020/01/03 24.94 24.90
日期 淨值 市價
2020/01/02 24.88 25.05
2019/12/31 24.41 24.50
2019/12/30 24.47 24.48
2019/12/27 24.68 24.74
2019/12/26 24.61 24.74
2019/12/24 24.54 24.63
2019/12/23 24.55 24.64
2019/12/20 24.57 24.66
2019/12/19 24.60 24.70
2019/12/18 24.65 24.69
日期 淨值 市價
2019/12/17 24.69 24.76
2019/12/16 24.60 24.72
2019/12/13 24.53 24.63
2019/12/12 24.11 24.38
2019/12/11 23.92 24.08
2019/12/10 23.62 23.71
2019/12/09 23.49 23.56
2019/12/06 23.39 23.51
2019/12/05 24.24 24.38
2019/12/04 24.00 24.10
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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