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Invesco Dynamic食品與飲料業ETF〈PBJ〉
Invesco Dynamic食品與飲料業ETF(PBJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 34.16(美元) 0.03 0.09 35.65 30.92
淨值(2020/01/16) 34.18(0.0863) 0.21 0.62 35.65 30.92
日 至 說明
Invesco Dynamic食品與飲料業ETF(PBJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 34.18 34.13
2020/01/15 33.97 33.92
2020/01/14 33.80 33.78
2020/01/13 33.86 33.84
2020/01/10 33.76 33.74
2020/01/09 33.77 33.74
2020/01/08 33.78 33.77
2020/01/07 33.76 33.75
2020/01/06 34.02 34.00
2020/01/03 34.06 34.09
日期 淨值 市價
2020/01/02 33.98 33.99
2019/12/31 34.46 34.44
2019/12/30 34.49 34.48
2019/12/27 34.53 34.52
2019/12/26 34.48 34.46
2019/12/24 34.38 34.39
2019/12/23 34.35 34.35
2019/12/20 34.55 34.55
2019/12/19 34.17 34.17
2019/12/18 33.93 33.96
日期 淨值 市價
2019/12/17 33.91 33.91
2019/12/16 33.91 33.94
2019/12/13 33.77 33.78
2019/12/12 33.79 33.82
2019/12/11 33.93 33.95
2019/12/10 33.99 34.02
2019/12/09 34.08 34.12
2019/12/06 34.10 34.12
2019/12/05 33.94 33.95
2019/12/04 34.10 34.13
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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