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Invesco FTSE RAFI美國1000基本面指數ETF〈PRF〉
Invesco FTSE RAFI美國1000基本面指數ETF(PRF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 129.03(美元) 0.26 0.20 129.03 107.17
淨值(2020/01/17) 129.08(0.5133) 0.33 0.26 129.08 107.20
日 至 說明
Invesco FTSE RAFI美國1000基本面指數ETF(PRF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 129.08 129.03
2020/01/16 128.75 128.77
2020/01/15 127.72 127.72
2020/01/14 127.72 127.65
2020/01/13 127.67 127.67
2020/01/10 126.85 126.84
2020/01/09 127.31 127.29
2020/01/08 126.67 126.70
2020/01/07 126.31 126.27
2020/01/06 126.71 126.70
日期 淨值 市價
2020/01/03 126.53 126.53
2020/01/02 127.43 127.45
2019/12/31 126.74 126.71
2019/12/30 126.31 126.29
2019/12/27 126.84 126.88
2019/12/26 126.92 126.93
2019/12/24 126.46 126.50
2019/12/23 126.46 126.41
2019/12/20 127.16 127.09
2019/12/19 126.55 126.53
日期 淨值 市價
2019/12/18 126.20 126.25
2019/12/17 126.25 126.26
2019/12/16 126.10 126.12
2019/12/13 125.27 125.24
2019/12/12 125.61 125.55
2019/12/11 124.19 124.22
2019/12/10 123.98 124.01
2019/12/09 124.05 124.08
2019/12/06 124.35 124.32
2019/12/05 123.08 123.13
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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