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Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF〈RHS〉
Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RHS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/16) 147.46(美元) 0.70 0.48 147.46 119.34
淨值(2020/01/16) 147.48(0.481) 0.66 0.45 147.48 119.33
日 至 說明
Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RHS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 147.48 147.46
2020/01/15 146.82 146.76
2020/01/14 146.16 146.01
2020/01/13 145.88 145.69
2020/01/10 144.92 144.87
2020/01/09 144.84 144.84
2020/01/08 144.27 144.23
2020/01/07 144.03 144.01
2020/01/06 145.16 145.22
2020/01/03 144.89 144.94
日期 淨值 市價
2020/01/02 144.47 144.44
2019/12/31 146.06 145.95
2019/12/30 145.62 145.53
2019/12/27 146.16 146.06
2019/12/26 145.58 145.49
2019/12/24 145.42 145.37
2019/12/23 145.35 145.33
2019/12/20 146.90 146.95
2019/12/19 145.54 145.45
2019/12/18 143.98 143.94
日期 淨值 市價
2019/12/17 143.88 143.89
2019/12/16 143.95 143.92
2019/12/13 143.27 143.34
2019/12/12 143.28 143.25
2019/12/11 143.61 143.54
2019/12/10 143.76 143.73
2019/12/09 144.23 144.26
2019/12/06 143.76 143.74
2019/12/05 143.27 143.18
2019/12/04 143.66 143.55
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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