首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF〈RVNU〉
Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF(RVNU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 28.84(美元) -0.01 -0.02 28.84 26.47
淨值(2020/02/18) 28.78(0.973) 0.05 0.17 28.78 26.43
日 至 說明
Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF(RVNU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 28.78 28.84
2020/02/14 28.73 28.78
2020/02/13 28.70 28.76
2020/02/12 28.70 28.76
2020/02/11 28.70 28.76
2020/02/10 28.69 28.72
2020/02/07 28.67 28.73
2020/02/06 28.62 28.64
2020/02/05 28.62 28.67
2020/02/04 28.67 28.65
日期 淨值 市價
2020/02/03 28.72 28.75
2020/01/31 28.78 28.83
2020/01/30 28.75 28.78
2020/01/29 28.70 28.78
2020/01/28 28.69 28.72
2020/01/27 28.67 28.71
2020/01/24 28.59 28.61
2020/01/23 28.55 28.59
2020/01/22 28.50 28.54
2020/01/21 28.48 28.53
日期 淨值 市價
2020/01/17 28.45 28.47
2020/01/16 28.44 28.45
2020/01/15 28.43 28.47
2020/01/14 28.38 28.43
2020/01/13 28.35 28.37
2020/01/10 28.35 28.36
2020/01/09 28.32 28.36
2020/01/08 28.33 28.37
2020/01/07 28.32 28.35
2020/01/06 28.28 28.32
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的ETF
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF