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Invesco標普500平均加權能源類股ETF〈RYE〉
Invesco標普500平均加權能源類股ETF(RYE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/16) 47.86(美元) 0.11 0.23 54.00 40.94
淨值(2020/01/16) 47.87(0.7158) 0.10 0.21 53.98 40.94
日 至 說明
Invesco標普500平均加權能源類股ETF(RYE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 47.87 47.86
2020/01/15 47.77 47.75
2020/01/14 48.29 48.25
2020/01/13 47.96 47.94
2020/01/10 48.14 48.13
2020/01/09 48.40 48.36
2020/01/08 47.99 48.00
2020/01/07 49.04 49.03
2020/01/06 48.64 48.61
2020/01/03 48.11 48.12
日期 淨值 市價
2020/01/02 48.03 48.01
2019/12/31 47.90 47.87
2019/12/30 47.48 47.43
2019/12/27 47.58 47.56
2019/12/26 47.94 47.89
2019/12/24 47.92 47.89
2019/12/23 47.92 47.87
2019/12/20 47.12 47.11
2019/12/19 46.74 46.69
2019/12/18 46.57 46.55
日期 淨值 市價
2019/12/17 46.31 46.28
2019/12/16 46.13 46.11
2019/12/13 45.31 45.33
2019/12/12 45.75 45.73
2019/12/11 44.72 44.71
2019/12/10 44.56 44.57
2019/12/09 44.33 44.33
2019/12/06 44.40 44.40
2019/12/05 43.28 43.26
2019/12/04 43.55 43.52
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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