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Invesco標普600小市值純價值型ETF〈RZV〉
Invesco標普600小市值純價值型ETF(RZV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 63.43(美元) -1.53 -2.36 71.68 55.86
淨值(2020/01/23) 64.98(-2.3154) 0.04 0.06 71.75 55.93
日 至 說明
Invesco標普600小市值純價值型ETF(RZV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 64.98 64.96
2020/01/22 64.94 64.96
2020/01/21 65.30 65.27
2020/01/17 66.81 66.81
2020/01/16 67.33 67.31
2020/01/15 66.38 66.29
2020/01/14 66.44 66.44
2020/01/13 66.07 66.05
2020/01/10 66.13 66.12
2020/01/09 67.32 67.27
日期 淨值 市價
2020/01/08 68.16 68.16
2020/01/07 69.37 69.34
2020/01/06 70.10 70.02
2020/01/03 69.42 69.39
2020/01/02 69.50 69.52
2019/12/31 70.12 69.89
2019/12/30 69.28 69.24
2019/12/27 69.01 69.04
2019/12/26 69.74 69.77
2019/12/24 69.52 69.43
日期 淨值 市價
2019/12/23 69.44 69.48
2019/12/20 69.29 69.27
2019/12/19 69.43 69.39
2019/12/18 69.65 69.61
2019/12/17 69.26 69.25
2019/12/16 68.59 68.59
2019/12/13 68.51 68.50
2019/12/12 69.43 69.65
2019/12/11 68.57 68.52
2019/12/10 68.64 68.48
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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