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ProShares標普500不含健康照護類股ETF〈SPXV〉
ProShares標普500不含健康照護類股ETF(SPXV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 69.46(美元) 0.33 0.48 69.13 54.00
淨值(2020/01/16) 69.15(0.8868) 0.61 0.89 69.15 53.96
日 至 說明
ProShares標普500不含健康照護類股ETF(SPXV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 69.15 69.13
2020/01/15 68.54 68.52
2020/01/14 68.49 68.47
2020/01/13 68.67 68.66
2020/01/10 68.08 68.09
2020/01/09 68.31 68.30
2020/01/08 67.82 67.86
2020/01/07 67.51 67.57
2020/01/06 67.69 67.67
2020/01/03 67.48 67.55
日期 淨值 市價
2020/01/02 67.93 67.90
2019/12/31 67.29 67.26
2019/12/30 67.09 67.08
2019/12/27 67.46 67.45
2019/12/26 67.47 67.42
2019/12/24 67.05 67.06
2019/12/23 67.35 67.35
2019/12/20 67.32 67.37
2019/12/19 67.01 66.98
2019/12/18 66.71 66.76
日期 淨值 市價
2019/12/17 66.75 66.76
2019/12/16 66.71 66.72
2019/12/13 66.28 66.30
2019/12/12 66.25 66.31
2019/12/11 65.68 65.71
2019/12/10 65.48 65.46
2019/12/09 65.58 65.62
2019/12/06 65.74 65.75
2019/12/05 65.11 65.13
2019/12/04 64.98 65.01
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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