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Syntax分層大型股ETF〈SSPY〉
Syntax分層大型股ETF(SSPY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 51.68(美元) 0.01 0.03 51.86 42.41
淨值(2020/01/21) 51.66(-0.6277) -0.20 -0.39 51.86 42.47
日 至 說明
Syntax分層大型股ETF(SSPY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 51.66 51.68
2020/01/17 51.86 51.86
2020/01/16 51.74 51.72
2020/01/15 51.29 51.29
2020/01/14 51.22 51.20
2020/01/13 51.12 51.11
2020/01/10 50.83 50.80
2020/01/09 50.98 50.97
2020/01/08 50.73 50.79
2020/01/07 50.61 50.63
日期 淨值 市價
2020/01/06 50.66 50.63
2020/01/03 50.58 50.62
2020/01/02 50.89 50.87
2019/12/31 50.73 50.72
2019/12/30 50.55 50.54
2019/12/27 50.75 50.76
2019/12/26 50.79 50.76
2019/12/24 50.68 50.68
2019/12/23 50.67 50.68
2019/12/20 51.47 51.50
日期 淨值 市價
2019/12/19 51.17 51.15
2019/12/18 50.98 51.00
2019/12/17 50.93 50.93
2019/12/16 50.95 50.95
2019/12/13 50.61 50.62
2019/12/12 50.74 50.77
2019/12/11 50.24 50.23
2019/12/10 50.11 50.09
2019/12/09 50.16 50.18
2019/12/06 50.27 50.26
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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