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iShares 20年期以上美國公債ETF〈TLT〉
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 138.02(美元) -1.19 -0.85 147.80 118.66
淨值(2020/01/17) 137.73(-0.078) -1.24 -0.89 147.93 118.88
日 至 說明
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 137.73 138.02
2020/01/16 138.97 139.21
2020/01/15 139.42 139.65
2020/01/14 138.58 138.73
2020/01/13 137.77 138.02
2020/01/10 138.24 138.44
2020/01/09 137.07 137.22
2020/01/08 136.39 136.74
2020/01/07 137.70 137.65
2020/01/06 138.32 138.33
日期 淨值 市價
2020/01/03 139.06 139.12
2020/01/02 136.84 137.02
2019/12/31 135.88 135.48
2019/12/30 136.65 136.82
2019/12/27 137.42 137.32
2019/12/26 136.77 137.17
2019/12/24 136.71 136.84
2019/12/23 136.14 136.45
2019/12/20 136.48 136.65
2019/12/19 136.52 136.47
日期 淨值 市價
2019/12/18 136.53 136.47
2019/12/17 137.40 137.60
2019/12/16 137.59 137.79
2019/12/13 139.07 139.04
2019/12/12 137.24 137.45
2019/12/11 139.88 139.75
2019/12/10 138.99 138.66
2019/12/09 138.71 138.65
2019/12/06 138.18 138.35
2019/12/05 139.11 139.12
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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