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VelocityShares長期LIBOR ETN〈ULBR〉
VelocityShares長期LIBOR ETN(ULBR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 23.85(美元) 0.16 0.68 34.96 18.48
淨值(2020/01/17) 23.91(-5.3998) 0.19 0.80 35.14 18.46
日 至 說明
VelocityShares長期LIBOR ETN(ULBR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 23.91 23.85
2020/01/16 23.72 23.69
2020/01/15 23.60 23.36
2020/01/14 23.64 23.29
2020/01/13 23.77 23.42
2020/01/10 23.57 23.55
2020/01/09 23.66 23.68
2020/01/08 23.79 23.46
2020/01/07 23.21 23.23
2020/01/06 23.13 23.16
日期 淨值 市價
2020/01/03 23.16 23.19
2020/01/02 24.09 24.10
2019/12/31 24.19 24.11
2019/12/30 24.13 24.09
2019/12/27 24.15 23.98
2019/12/26 24.65 24.46
2019/12/24 24.68 24.46
2019/12/23 24.89 24.61
2019/12/20 24.51 24.25
2019/12/19 24.26 24.03
日期 淨值 市價
2019/12/18 24.45 24.24
2019/12/17 24.26 24.01
2019/12/16 24.28 24.00
2019/12/13 23.40 23.23
2019/12/12 24.25 23.93
2019/12/11 23.24 23.16
2019/12/10 23.69 23.39
2019/12/09 23.37 23.09
2019/12/06 23.39 23.06
2019/12/05 22.75 22.48
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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