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ETRACS CMCI白銀總報酬ETN〈USV〉
ETRACS CMCI白銀總報酬ETN(USV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 22.17(美元) 0.03 0.14 24.56 17.72
淨值(2020/01/21) 22.14(-0.1415) -0.34 -1.51 24.49 17.77
日 至 說明
ETRACS CMCI白銀總報酬ETN(USV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 22.14 22.14
2020/01/17 22.48 22.49
2020/01/16 22.31 22.31
2020/01/15 22.37 22.38
2020/01/14 22.05 22.05
2020/01/13 22.39 22.39
2020/01/10 22.53 22.53
2020/01/09 22.30 22.31
2020/01/08 22.61 22.61
2020/01/07 22.90 22.90
日期 淨值 市價
2020/01/06 22.62 22.58
2020/01/03 22.58 22.58
2020/01/02 22.44 22.45
2019/12/31 22.28 22.28
2019/12/30 22.38 22.38
2019/12/27 22.30 22.31
2019/12/26 22.36 22.36
2019/12/24 22.18 22.19
2019/12/23 21.72 21.72
2019/12/20 21.35 21.36
日期 淨值 市價
2019/12/19 21.26 21.34
2019/12/18 21.12 21.13
2019/12/17 21.15 21.16
2019/12/16 21.21 21.21
2019/12/13 21.07 21.08
2019/12/12 20.99 21.00
2019/12/11 20.86 20.86
2019/12/10 20.67 20.67
2019/12/09 20.59 20.59
2019/12/06 20.52 20.53
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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