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Vanguard長期公司債券ETF〈VCLT〉
Vanguard長期公司債券ETF(VCLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 105.48(美元) -0.07 -0.07 105.55 87.27
淨值(2020/02/19) 105.53(0.5296) -0.05 -0.05 105.58 86.74
日 至 說明
Vanguard長期公司債券ETF(VCLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 105.53 105.48
2020/02/18 105.58 105.55
2020/02/14 105.12 105.23
2020/02/13 104.74 104.81
2020/02/12 104.49 104.95
2020/02/11 104.71 105.00
2020/02/10 105.05 105.18
2020/02/07 104.85 104.70
2020/02/06 103.98 104.35
2020/02/05 103.51 104.10
日期 淨值 市價
2020/02/04 104.07 104.29
2020/02/03 104.84 104.84
2020/01/31 105.32 105.25
2020/01/30 104.75 105.01
2020/01/29 105.07 104.87
2020/01/28 104.33 104.40
2020/01/27 105.05 104.54
2020/01/24 104.25 104.19
2020/01/23 103.79 104.08
2020/01/22 103.45 103.83
日期 淨值 市價
2020/01/21 103.13 103.60
2020/01/17 102.28 102.80
2020/01/16 102.38 102.70
2020/01/15 102.48 102.49
2020/01/14 102.04 102.17
2020/01/13 101.76 102.20
2020/01/10 101.92 102.42
2020/01/09 101.13 101.81
2020/01/08 100.80 101.05
2020/01/07 101.27 101.43
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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