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Virtus WMC全球因素機會主動型ETF〈VGFO〉
Virtus WMC全球因素機會主動型ETF(VGFO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 28.02(美元) -0.17 -0.62 28.19 23.68
淨值(2020/01/17) 28.08(0.1329) 0.13 0.45 28.08 23.61
日 至 說明
Virtus WMC全球因素機會主動型ETF(VGFO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 28.08 28.19
2020/01/16 27.95 28.07
2020/01/15 27.81 27.89
2020/01/14 27.72 27.81
2020/01/13 27.71 27.84
2020/01/10 27.58 27.64
2020/01/09 27.59 27.70
2020/01/08 27.40 27.55
2020/01/07 27.36 27.43
2020/01/06 27.34 27.46
日期 淨值 市價
2020/01/03 27.34 27.39
2020/01/02 27.44 27.58
2019/12/31 27.28 27.36
2019/12/30 27.22 27.26
2019/12/27 27.36 27.43
2019/12/26 27.26 27.38
2019/12/24 27.17 27.25
2019/12/23 27.17 27.27
2019/12/20 27.17 27.28
2019/12/19 27.62 27.71
日期 淨值 市價
2019/12/18 27.55 27.66
2019/12/17 27.57 27.68
2019/12/16 27.57 27.70
2019/12/13 27.37 27.47
2019/12/12 27.23 27.42
2019/12/11 27.11 27.22
2019/12/10 27.04 27.12
2019/12/09 27.07 27.14
2019/12/06 27.13 27.25
2019/12/05 26.93 27.03
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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