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Vanguard抵押貸款證券ETF〈VMBS〉
Vanguard抵押貸款證券ETF(VMBS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 53.44(美元) 0.04 0.07 53.40 51.49
淨值(2020/01/23) 53.39(-0.0079) 0.04 0.08 53.39 51.49
日 至 說明
Vanguard抵押貸款證券ETF(VMBS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 53.39 53.40
2020/01/22 53.35 53.39
2020/01/21 53.33 53.39
2020/01/17 53.32 53.37
2020/01/16 53.32 53.35
2020/01/15 53.32 53.35
2020/01/14 53.32 53.36
2020/01/13 53.30 53.32
2020/01/10 53.28 53.32
2020/01/09 53.22 53.30
日期 淨值 市價
2020/01/08 53.25 53.28
2020/01/07 53.30 53.31
2020/01/06 53.30 53.34
2020/01/03 53.28 53.30
2020/01/02 53.22 53.22
2019/12/31 53.14 53.17
2019/12/30 53.15 53.18
2019/12/27 53.13 53.17
2019/12/26 53.07 53.09
2019/12/24 53.04 53.04
日期 淨值 市價
2019/12/23 53.03 53.04
2019/12/20 53.17 53.21
2019/12/19 53.17 53.24
2019/12/18 53.15 53.21
2019/12/17 53.24 53.23
2019/12/16 53.15 53.15
2019/12/13 53.21 53.25
2019/12/12 53.08 53.14
2019/12/11 53.19 53.25
2019/12/10 53.14 53.13
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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