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Vanguard價值股ETF〈VTV〉
Vanguard價值股ETF(VTV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 120.90(美元) -0.47 -0.39 121.37 102.54
淨值(2020/01/17) 121.43(0.3912) 0.22 0.18 121.43 102.55
日 至 說明
Vanguard價值股ETF(VTV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 121.43 121.37
2020/01/16 121.21 121.24
2020/01/15 120.39 120.45
2020/01/14 120.26 120.26
2020/01/13 120.07 120.10
2020/01/10 119.58 119.60
2020/01/09 120.00 120.00
2020/01/08 119.46 119.45
2020/01/07 119.16 119.17
2020/01/06 119.65 119.63
日期 淨值 市價
2020/01/03 119.52 119.48
2020/01/02 120.41 120.44
2019/12/31 119.90 119.85
2019/12/30 119.51 119.55
2019/12/27 120.08 120.10
2019/12/26 120.09 120.10
2019/12/24 119.79 119.81
2019/12/23 120.76 120.77
2019/12/20 120.72 120.75
2019/12/19 120.07 120.04
日期 淨值 市價
2019/12/18 119.75 119.79
2019/12/17 119.89 119.88
2019/12/16 119.75 119.77
2019/12/13 118.94 118.93
2019/12/12 119.29 119.29
2019/12/11 117.93 117.96
2019/12/10 117.69 117.69
2019/12/09 117.76 117.80
2019/12/06 118.07 118.09
2019/12/05 117.07 117.11
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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