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Invesco標普五百前50大ETF〈XLG〉
Invesco標普五百前50大ETF(XLG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 242.07(美元) 0.08 0.03 241.99 186.63
淨值(2020/01/22) 241.90(0.983) 0.23 0.10 242.01 186.75
日 至 說明
Invesco標普五百前50大ETF(XLG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 241.90 241.99
2020/01/21 241.67 241.63
2020/01/17 242.01 241.83
2020/01/16 241.03 241.08
2020/01/15 239.02 239.03
2020/01/14 238.45 238.41
2020/01/13 239.17 239.03
2020/01/10 237.38 237.42
2020/01/09 238.06 238.08
2020/01/08 236.19 236.18
日期 淨值 市價
2020/01/07 234.65 234.59
2020/01/06 235.72 235.63
2020/01/03 234.41 234.58
2020/01/02 236.51 236.37
2019/12/31 233.54 233.39
2019/12/30 232.94 232.86
2019/12/27 234.49 234.46
2019/12/26 234.47 234.32
2019/12/24 232.56 232.54
2019/12/23 232.71 232.72
日期 淨值 市價
2019/12/20 233.24 233.09
2019/12/19 232.41 232.40
2019/12/18 231.22 231.46
2019/12/17 231.38 231.27
2019/12/16 231.26 231.31
2019/12/13 229.46 229.51
2019/12/12 229.16 229.24
2019/12/11 227.45 227.48
2019/12/10 226.79 226.70
2019/12/09 227.01 227.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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