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SPDR公用事業類股ETF〈XLU〉
SPDR公用事業類股ETF(XLU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/22) 62.84(美元) 0.09 0.14 70.98 44.93
淨值(2021/01/21) 62.75(0.6047) -0.38 -0.60 70.96 44.84
日 至 說明
SPDR公用事業類股ETF(XLU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/21 62.75 62.75
2021/01/20 63.13 63.12
2021/01/19 62.75 62.75
2021/01/15 62.98 62.99
2021/01/14 62.38 62.38
2021/01/13 62.62 62.62
2021/01/12 61.43 61.42
2021/01/11 61.75 61.75
2021/01/08 62.33 62.33
2021/01/07 61.79 61.81
日期 淨值 市價
2021/01/06 62.62 62.63
2021/01/05 61.12 61.11
2021/01/04 61.10 61.12
2020/12/31 62.73 62.70
2020/12/30 61.76 61.78
2020/12/29 61.45 61.47
2020/12/28 61.48 61.48
2020/12/24 61.19 61.21
2020/12/23 60.77 60.78
2020/12/22 60.89 60.90
日期 淨值 市價
2020/12/21 61.01 61.02
2020/12/18 62.30 62.29
2020/12/17 62.83 62.83
2020/12/16 62.36 62.41
2020/12/15 63.08 63.14
2020/12/14 61.89 61.92
2020/12/11 62.22 62.24
2020/12/10 62.12 62.14
2020/12/09 62.44 62.46
2020/12/08 62.56 62.57
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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