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Invesco高級信貸ETF〈BKLN〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2020/02/252020/02/242020/02/28美元  0.080050
2020/01/222020/01/212020/01/31美元  0.083940
2019/12/242019/12/232019/12/31美元  0.087020
2019/11/192019/11/182019/11/29美元  0.087020
2019/10/222019/10/212019/10/31美元  0.090230
2019/09/242019/09/232019/09/30美元  0.093450
2019/08/202019/08/192019/08/30美元  0.096830
2019/07/232019/07/222019/07/31美元  0.097880
2019/06/252019/06/242019/06/28美元  0.098850
2019/05/212019/05/202019/05/31美元  0.095200
2019/04/232019/04/222019/04/30美元  0.091180
2019/03/192019/03/182019/03/29美元  0.085430
2019/02/202019/02/192019/02/28美元  0.094890
2019/01/232019/01/222019/01/31美元  0.091880
2018/12/262018/12/242018/12/31美元  0.142040
2018/11/202018/11/192018/11/30美元  0.085040
2018/10/232018/10/222018/10/31美元  0.080330
2018/09/252018/09/242018/09/28美元  0.079130
2018/08/212018/08/202018/08/31美元  0.080000
2018/07/242018/07/232018/07/31美元  0.080000
2018/06/192018/06/182018/06/29美元  0.079130
2018/05/222018/05/212018/05/31美元  0.074170
2018/04/242018/04/232018/04/30美元  0.071640
2018/03/202018/03/192018/03/29美元  0.075830
2018/02/212018/02/202018/02/28美元  0.070130
2018/01/232018/01/222018/01/31美元  0.066040
2017/12/192017/12/182017/12/29美元  0.077500
2017/11/212017/11/202017/11/30美元  0.062800
2017/10/242017/10/232017/10/31美元  0.070000
2017/09/192017/09/182017/09/29美元  0.070060
2017/08/172017/08/152017/08/31美元  0.069050
2017/07/182017/07/142017/07/31美元  0.064300
2017/06/192017/06/152017/06/30美元  0.063100
2017/05/172017/05/152017/05/31美元  0.063340
2017/04/182017/04/132017/04/28美元  0.064620
2017/03/172017/03/152017/03/31美元  0.065000
2017/02/172017/02/152017/02/28美元  0.067500
2017/01/182017/01/132017/01/31美元  0.070000
2016/12/192016/12/152016/12/30美元  0.080010
2016/11/172016/11/152016/11/30美元  0.071060
2016/10/182016/10/142016/10/31美元  0.082500
2016/09/192016/09/152016/09/30美元  0.097500
2016/08/172016/08/152016/08/31美元  0.097500
2016/07/192016/07/152016/07/29美元  0.097500
2016/06/172016/06/152016/06/30美元  0.095000
2016/05/172016/05/132016/05/31美元  0.095000
2016/04/192016/04/152016/04/29美元  0.090000
2016/03/172016/03/152016/03/31美元  0.086000
2016/02/172016/02/122016/02/29美元  0.084000
2016/01/202016/01/152016/01/29美元  0.083500
2015/12/172015/12/152015/12/31美元  0.082480
2015/11/172015/11/132015/11/30美元  0.080810
2015/10/192015/10/152015/10/30美元  0.080270
2015/09/172015/09/152015/09/30美元  0.079640
2015/08/182015/08/142015/08/31美元  0.078520
2015/07/172015/07/152015/07/31美元  0.076240
2015/06/172015/06/152015/06/30美元  0.075370
2015/05/192015/05/152015/05/29美元  0.074400
2015/04/172015/04/152015/04/30美元  0.073460
2015/03/172015/03/132015/03/31美元  0.073040
2015/02/182015/02/132015/02/27美元  0.073890
2015/01/202015/01/152015/01/30美元  0.075000
2014/12/172014/12/152014/12/31美元  0.076000
2014/11/182014/11/142014/11/28美元  0.080000
2014/10/172014/10/152014/10/31美元  0.089280
2014/09/172014/09/152014/09/30美元  0.085690
2014/08/192014/08/152014/08/29美元  0.083800
2014/07/172014/07/152014/07/31美元  0.082240
2014/06/172014/06/132014/06/30美元  0.081160
2014/05/192014/05/152014/05/30美元  0.081020
2014/04/172014/04/152014/04/30美元  0.080250
2014/03/182014/03/142014/03/31美元  0.082590
2014/02/192014/02/142014/02/28美元  0.083480
2014/01/172014/01/152014/01/31美元  0.084090
2013/12/172013/12/132013/12/31美元  0.084060
2013/11/192013/11/152013/11/29美元  0.084340
2013/10/172013/10/152013/10/31美元  0.083000
2013/09/172013/09/132013/09/30美元  0.083000
2013/08/192013/08/152013/08/30美元  0.090000
2013/07/172013/07/152013/07/31美元  0.090500
2013/06/182013/06/142013/06/28美元  0.090120
2013/05/172013/05/152013/05/31美元  0.092130
2013/04/172013/04/152013/04/30美元  0.095360
2013/03/192013/03/152013/03/28美元  0.095700
2013/02/202013/02/152013/02/28美元  0.100250
2013/01/172013/01/152013/01/31美元  0.106420
2012/12/182012/12/142012/12/31美元  0.097500
2012/11/192012/11/152012/11/30美元  0.100270
2012/10/172012/10/152012/10/31美元  0.103070
2012/09/182012/09/142012/09/28美元  0.091150
2012/08/172012/08/152012/08/31美元  0.091030
2012/07/172012/07/132012/07/31美元  0.104120
2012/06/192012/06/152012/06/29美元  0.099830
2012/05/172012/05/152012/05/31美元  0.104760
2012/04/172012/04/132012/04/30美元  0.106970
2012/03/192012/03/152012/03/30美元  0.101000
2012/02/172012/02/152012/02/29美元  0.101200
2012/01/182012/01/132012/01/31美元  0.099840
2011/12/192011/12/152011/12/30美元  0.115920
2011/11/172011/11/152011/11/30美元  0.102920
2011/10/182011/10/142011/10/31美元  0.115570
2011/09/192011/09/152011/09/30美元  0.086000
2011/08/172011/08/152011/08/31美元  0.083170
2011/07/192011/07/152011/07/29美元  0.075680
2011/06/172011/06/152011/06/30美元  0.077260
2011/05/172011/05/132011/05/31美元  0.076000
2011/04/192011/04/152011/04/29美元  0.073570
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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