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iShares MSCI美國平均加權ETF〈EUSA〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/12/172019/12/162019/12/20美元  0.318685
2019/09/252019/09/242019/09/30美元  0.201445
2019/06/182019/06/172019/06/21美元  0.244177
2019/03/212019/03/202019/03/26美元  0.191530
2018/12/312018/12/282019/01/04美元  0.042122
2018/12/182018/12/172018/12/21美元  0.247122
2018/09/272018/09/262018/10/02美元  0.285753
2018/06/272018/06/262018/07/02美元  0.232468
2018/03/232018/03/222018/03/28美元  0.193334
2017/12/222017/12/212017/12/28美元  0.247379
2017/09/272017/09/262017/09/29美元  0.218004
2017/06/292017/06/272017/06/30美元  0.209014
2017/03/282017/03/242017/03/30美元  0.159392
2016/12/272016/12/222016/12/29美元  0.243562
2016/09/282016/09/262016/09/30美元  0.172126
2016/06/232016/06/212016/06/27美元  0.186021
2016/03/282016/03/232016/03/30美元  0.151805
2015/12/312015/12/292016/01/05美元  0.056066
2015/12/292015/12/242015/12/31美元  0.262305
2015/09/292015/09/252015/10/01美元  0.206107
2015/06/262015/06/242015/06/30美元  0.202937
2015/03/272015/03/252015/03/31美元  0.206825
2014/12/292014/12/242014/12/31美元  0.186429
2014/09/262014/09/242014/09/30美元  0.207129
2014/06/272014/06/252014/07/01美元  0.308418
2014/03/272014/03/252014/03/31美元  0.145842
2013/12/262013/12/232013/12/30美元  0.279655
2013/09/262013/09/242013/09/30美元  0.169241
2013/07/012013/06/272013/07/03美元  0.175675
2013/03/272013/03/252013/04/01美元  0.154720
2012/12/212012/12/192012/12/26美元  0.207620
2012/09/262012/09/242012/09/28美元  0.157920
2012/06/262012/06/222012/06/28美元  0.141060
2012/03/272012/03/232012/03/29美元  0.129620
2011/12/272011/12/222011/12/29美元  0.051740
2011/09/282011/09/262011/09/30美元  0.069130
2011/06/272011/06/232011/06/29美元  0.064380
2011/03/282011/03/242011/03/30美元  0.114310
2010/12/282010/12/232010/12/30美元  0.204040
2010/09/282010/09/242010/09/30美元  0.128560
2010/06/252010/06/232010/06/29美元  0.066260
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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