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iShares MSCI歐澳遠東小型股匯率避險ETF〈HSCZ〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/12/262019/12/242019/12/31美元  0.618496
2019/12/042019/12/032019/12/09美元0.0467730.2692470.000000
2019/07/032019/07/022019/07/09美元  0.452218
2018/12/312018/12/282019/01/04美元  0.351025
2018/12/052018/12/042018/12/10美元0.3696480.4949590.000000
2018/07/052018/07/032018/07/10美元  0.333740
2017/12/292017/12/282018/01/04美元  0.404030
2017/07/102017/07/062017/07/12美元  0.375353
2016/12/302016/12/282017/01/04美元  0.371443
2016/07/082016/07/062016/07/12美元  0.285416
2015/12/302015/12/282016/01/04美元  0.235873
2015/12/042015/12/022015/12/08美元0.0843230.1089490.193272
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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