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Invesco高級信貸ETF〈BKLN〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
貸款339,532.7292.87
現金及等值價物16,159.524.42
高收益證券9,907.762.71
持股明細
資料日期:2020/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
Financial & Risk US Holdings, Inc. 4.85 10/01/20252.18N/A
Charter Communications Operating LLC 3.36 02/01/20272.07N/A
CenturyLink, Inc. 0 03/15/20271.95N/A
BurgerKing 3.35 11/19/20261.80N/A
Dell International LLC 3.61 09/19/20251.79N/A
Caesars Resort Collection 2.77 12/23/20241.60N/A
Envision Healthcare Corporation 5.35 10/10/20251.59N/A
Sprint Communications Inc 4.12 02/02/20241.57N/A
Panther BF Aggregator 5.1 04/30/20261.45N/A
Valeant Pharmaceuticals Intl, Inc 4.66 06/02/20251.45N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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