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Franklin富時印度ETF〈FLIN〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/02/26
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
印度1,219.8099.82
現金及約當現金2.200.18
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/02/26
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融323.7126.49
資訊科技194.1815.89
能源179.7614.71
必需消費品128.1910.49
原料105.958.67
非必需消費品94.347.72
健康護理55.234.52
工業51.454.21
通信服務49.254.03
公用事業23.101.89
不動產10.020.82
股票指數4.640.38
現金及約當現金2.200.18
持股明細
資料日期:2020/02/27
個股名稱投資比例(%)持有股數
RELIANCE INDUSTRIES LTD10.9769,179.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE9.9638,335.00
INFOSYS LTD7.3382,412.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD4.8320,053.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD4.0715,774.00
AXIS BANK LTD3.6943,857.00
BHARTI AIRTEL LTD FOREIGN2.3638,841.00
BAJAJ FINANCE LTD2.184,004.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD1.942,695.00
HCL TECHNOLOGIES LTD1.5824,035.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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