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XRP主動型ETF〈XRPI〉

XRP主動型ETF(XRPI)-全部持股

資料日期：2025/06/30

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
CME XRP Futures Jul25	100.02	205
Cash & Other	100.00	21,617,889

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第一金太空衛星ETF基金	2.96	6.72	19.81	38.14	24.40	74.90	22.30	131.80
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	0.89	2.57	6.96	33.70	12.35	59.81	17.26	115.23
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	0.21	-1.11	-2.53	5.01	52.87	59.06	65.01	122.51
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	0.89	2.50	6.64	33.02	11.00	56.59	15.71	96.76
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)	-0.61	-1.56	-3.44	2.24	46.13	46.98	56.93	127.03

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2倍做多以太幣ETF	22.44	47.04	53.52	285.09	-33.18	-58.91	-35.84	N/A
2倍做多Solana主動型ETF	17.60	22.01	15.21	49.41	N/A	N/A	40.77	N/A
Bitwise以太坊ETF	11.22	22.31	27.17	113.63	1.33	N/A	1.33	N/A
21Shares核心以太坊ETF	11.18	22.18	27.05	112.97	1.38	N/A	1.26	N/A
博時HashKey以太幣ETF	9.68	24.09	33.33	113.84	1.49	-90.22	2.72	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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