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Invesco應稅市政債券ETF〈BAB〉
Invesco應稅市政債券ETF(BAB)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(04/17) -0.08 2.22 -1.67 1.24 -1.06 5.32 3.35 -1.71 24.33 100.47
淨值(04/17) -0.19 0.69 -1.42 1.04 -0.99 5.15 2.59 -2.51 24.73 101.64
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.1669 0.1292 0.2468 N/A
Beta 2.3609 2.2313 2.2470 N/A
R-squared 0.6047 0.5897 0.5513 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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